流动性风险管理办法
一、引言
为了规范公司流动性风险管理，防范和控制公司资金风险，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国银行业监督管理法等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
二、流动性风险管理原则
1. 稳健性原则：公司应建立完善的流动性风险管理体系，确保公司资金流动的稳健和安全。
2. 集中性原则：公司应建立集中统一的流动性风险管理机制，统一调配公司资金，降低流动性风险。
3. 及时性原则：公司应建立及时有效的流动性风险管理措施，确保资金及时回笼，降低流动性风险。
三、流动性风险管理措施
1. 公司应设立流动性风险管理部门，负责公司整体流动性风险管理。
2. 公司应制定流动性风险应急预案，确保在突发事件或资金流动性紧张情况下能够及时采取应对措施。
3. 公司应建立完善的现金流管理体系，及时掌握公司现金流情况，合理安排资金使用计划。
4. 公司应加强与金融机构的合作，充分利用金融机构的资源优势，提高公司资金使用效率。
5. 公司应建立完善的投资决策机制，规范投资行为，降低投资风险。
6. 公司应建立完善的债务管理机制，合理安排债务结构，降低债务风险。
7. 公司应建立完善的流动性风险监测机制，实时监测公司现金流情况及资金使用情况，及时发现并控制流动性风险。
四、流动性风险管理责任
1. 公司董事会负责制定公司流动性风险管理策略，审批流动性风险管理制度和应急预案。
2. 监事会负责对流动性风险管理工作进行监督和检查，并向董事会和股东大会报告。
3. 高级管理层负责落实公司流动性风险管理措施，确保公司资金流动的稳健和安全。
4. 财务部门具体负责公司的日常流动性风险管理，严格执行公司流动性风险管理制度和应急预案。
5. 其他部门应积极配合财务部门实施流动性风险管理措施。
五、附则
1. 本办法自发布之日起执行。如有未尽事宜，由公司董事会解释并制定补充规定。
2. 本办法的修改和废止须经公司董事会审议通过，并以书面形式通知股东大会或向全体股东公告。