流动性风险管理办法
一、总则
本办法旨在规范公司流动性风险的管理，确保公司稳健运营，防范因流动性问题导致的风险。
二、流动性风险识别
1. 识别可能引发流动性风险的内部因素，如资产与负债结构不匹配、短期融资能力不足等。
2. 识别可能引发流动性风险的外部因素，如市场利率波动、政策变化等。
三、流动性风险评估
1. 定期对公司的流动性风险进行评估，确保公司有足够的流动性来应对可能出现的短期融资需求。
2. 根据评估结果，制定相应的风险控制措施。
四、流动性风险监测
1. 建立流动性风险监测机制，实时监测公司的流动性状况。
2. 定期对监测结果进行分析，及时发现并处理潜在的流动性风险。
五、流动性风险控制
1. 优化资产与负债结构，降低流动性风险。
2. 加强短期融资能力建设，确保公司在需要时能够及时获得资金。
3. 建立流动性储备机制，以应对可能出现的短期资金需求。
六、流动性风险报告
1. 定期向上级管理层报告公司的流动性风险状况。
2. 在出现重大流动性风险时，及时向上级管理层报告，并采取相应措施。
七、附则
1. 本办法由公司风险管理部负责解释和修订。
2. 本办法自发布之日起执行。
八、附录
1. 流动性风险评估报告模板。
2. 流动性风险监测报告模板。