招商量化精选股票净值下跌1.79% 请保持关注
发布时间:2019-08-08 来源:未知 浏览次数:164

金融界基金08月07日讯 招商量化精选股票型发起式证券投资基金(简称:招商量化精选股票,代码001917)公布最新净值,下跌1.79%。本基金单位净值为0.9108元,累计净值为0.9808元。

招商量化精选股票型发起式证券投资基金成立于2016-03-15,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-3.20%,今年以来收益23.50%,近一月收益-7.76%,近一年收益9.70%,近三年收益-7.98%。近一年,本基金排名同类(310/641),成立以来,本基金排名同类(466/776)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.38%,近两年定投该基金的收益为-0.38%,近三年定投该基金的收益为-3.90%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

招商量化精选股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.16亿元。

基金经理为王平,自2016年03月15日管理该基金,任职期内收益-1.44%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为哈尔斯(持仓比例1.33% )、禾丰牧业(持仓比例1.27% )、兴业银行(持仓比例1.24% )、老白干酒(持仓比例1.24% )、神州数码(持仓比例1.23% )、柳药股份(持仓比例1.21% )、金河生物(持仓比例1.17% )、众业达(持仓比例1.15% )、北辰实业(持仓比例1.14% )、鹭燕医药(持仓比例1.13% ),合计占资金总资产的比例为12.11%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为江山欧派(持仓比例1.44% )、浙江龙盛(持仓比例1.31% )、南威软件(持仓比例1.24% )、哈尔斯(持仓比例1.23% )、新宝股份(持仓比例1.18% )、曲江文旅(持仓比例1.15% )、金徽酒(持仓比例1.14% )、禾丰牧业(持仓比例1.07% )、金河生物(持仓比例1.05% )、鹭燕医药(持仓比例1.05% ),合计占资金总资产的比例为11.86%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。从因子角度来看,报告期内各类因子表现反弹较多,总体来看风格偏向价值,沪深300指数下跌1.21%,中证500下跌10.76%,创业板指下跌10.75%,中证1000下跌9.98%。本基金股票投资策略主要使用量化选股策略,使用量化模型评估资产定价、控制风险和优化交易,并基于模型结果,结合市场环境和股票特性,精选个股构成投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位总体维持在94.5%左右的水平。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为-1.42%,同期业绩基准增长率为-0.90%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望